平成 18年度収支予算総括表 (平成 18年4月1日 ...
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平成 18年度収支予算総括表
(平成 18年4月1日～平成 19 年 3 月 31 日)
(単位: 千円)
基本財産積立金
時間預託積立預金
収入
事業収入
2,156,638
2,156,638
委託料収入
505,570
505,570
補助金収入
153,077
153,077
その他収入
7,745
4,430
5
3,310
繰入金収入
315
315
時間預託預り積立金収入
2,000
2,000
収入合計
2,825,345
2,820,030
5
5,310
支出
協力員派遣事業費
74,770
74,770
訪問介護事業費
1,598,710
1,598,710
居宅介護支援
事業費
368,855
368,855
地域包括支援
ｾﾝﾀｰ事業費
135,920
135,920
認定調査事業費
418,385
418,385
研修事業費
15,489
15,489
さっぽろ子育てｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費
11,346
11,346
事務局経費
192,485
192,485
特定預金支出
2,000
0
2,000
その他支出
7,385
4,070
5
3,310
支出合計
2,825,345
2,820,030
5
5,310
繰越収支差額
00
0
0
特 別 会 計
項 目合 計一 般 会 計
収 入
款項
180
180
0
基本財産運用収入
180
180
0
賛助会費
収入
賛助会費
収入
50
10
40
賛助会費収入
50
10
40
事業収入
2156638
2285946
△ 129308
協力員利用料
収入
32798
29040
3758
家事援助ｻｰﾋﾞｽ利用料収入
23520
21000
2520
生活援助ｻｰﾋﾞｽ利用料収入
6758
5280
1478
子育て援助ｻｰﾋﾞｽ利用料収入
2520
2760
△ 240
協力員交通費
収入
4826
3280
1546
家事援助ｻｰﾋﾞｽ交通費収入
3190
2500
690
生活援助ｻｰﾋﾞｽ交通費収入
1096
600
496
子育て援助ｻｰﾋﾞｽ交通費収入
540
180
360
協力員事務費
収入
3344
1950
1394
家事援助ｻｰﾋﾞｽ事務費収入
1680
1500
180
生活援助ｻｰﾋﾞｽ事務費収入
674
270
404
子育て援助ｻｰﾋﾞｽ事務費収入
360
180
180
福祉送迎ｻｰﾋﾞｽ事務費収入
630
0
630
会員登録料
収入
2160
1980
180
会員登録料収入
2160
1980
180
介護保険収入
1599891
1688949
△ 89058
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ介護保険収入
1221741
1337253
△ 115512
居宅介護支援介護保険収入
360950
351696
9254
地域包括支援センター介護保険収入
17200
0
17200
介護保険
利用料収入
94938
104487
△ 9549
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
90742
99735
△ 8993
減免措置助成収入
4196
4752
△ 556
自立支援
収入
368524
433024
△ 64500
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ自立支援収入
368524
433024
△ 64500
自立支援
利用料収入
28763
2176
26587
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
28763
2176
26587
400
490
△ 90
生活支援型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
利用料収入
400
490
△ 90
自主訪問介護
事業収入
1260
6600
△ 5340
訪問介護独自サービス事業
1260
6600
△ 5340
受講料収入
19734
13970
5764
2級養成研修受講料収入
14080
13970
110
ガイドヘルパー養成研修受講料収入
5654
―
―
予 算 科 目
基本財産
運用収入
基本財産
運用収入
生活支援
型
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
利用料収入
平成 18年度一般会計予算
（単位: 千円)
前年度予算額
増 減
備 考
目
予 算 額
款項
目
委託料収入
505570
429286
76284
札幌市
委託料収入
503050
426136
76914
生活支援型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
委託料収入
3760
5635
△ 1875
精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
委託料収入
0
28900
△ 28900
難病患者等ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
委託料収入
5460
4020
1440
地域包括・介護予防ｾﾝﾀｰ
運営委託料収入
139100
56836
82264
訪問指導委託料収入
75172
64969
10203
要介護認定訪問調査
委託料収入
264962
250641
14321
さっぽろ子育てｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業
委託料収入
11346
11235
111
その他委託料収入
3250
3900
△ 650
他市町村
委託料収入
2520
3150
△ 630
要介護認定訪問調査委託料
2520
3150
△ 630
その他
委託料収入
00
0
その他委託料収入
00
0
補助金収入
札幌市
補助金収入
153077
175365
△ 22288
事務局経費等補助金収入
0
9428
△ 9428
事務局派遣職員補助金収入
121940
132315
△ 10375
協力員派遣事業費補助金収入
31137
33622
△ 2485
寄付金収入寄付金収入
200
200
0
寄付金収入
200
200
0
雑収入
雑
収
入
4000
5000
△ 1000
雑収入
4000
5000
△ 1000
敷金補償金
戻り収入
敷金戻り収入
00
0
敷金戻り
収
入
00
0
特定預金
取崩収入
特定預金
取崩収入
00
0
退職給与引当預金取崩収入
00
0
繰入金収入
特別会計
繰入金収入
315
315
0
時間預託積立預金
特別会計繰入金
310
310
0
基本財産積立金
特別会計繰入金
55
0
2820030
2896302
△ 76272
増 減
一般会計収入合計
備 考
（単位: 千円)
前年度予算額
予 算 科 目
予 算 額
支 出
款項
協力員派遣
人
件
費
26545
29231
△ 2686
事業費
報酬
4577
3643
934
給料
10938
11140
△ 202
職員手当等
7194
10370
△ 3176
賃金
00
0
共済費
3836
4078
△ 242
事業運営費
10001
9282
719
報償費
3678
2320
1358
旅費
0
140
△ 140
被服費
0
440
△ 440
消耗品費
780
900
△ 120
燃料費
500
350
150
食糧費
0
50
△ 50
通信運搬費
3315
3360
△ 45
手数料
500
500
0
備品購入費
00
0
使用料及び賃借料
400
460
△ 60
公課費
8
12
△ 4
修繕費
150
150
0
損害保険料
450
500
△ 50
役務費
200
80
120
雑支出
20
20
0
家事援助ｻｰﾋﾞｽ
事業費
26710
23500
3210
協力員活動費
23520
21000
2520
協力員交通費
3190
2500
690
生活援助ｻｰﾋﾞｽ
事業費
7854
5880
1974
協力員活動費
6758
5280
1478
協力員交通費
1096
600
496
子育て援助ｻｰﾋﾞｽ
事業費
3060
2940
120
協力員活動費
2520
2760
△ 240
協力員交通費
540
180
360
福祉輸送ｻｰﾋﾞｽ
事業費
600
0
600
協力員活動費
420
0
420
協力員交通費
180
0
180
74770
70833
3937
備 考
前年度予算額
増 減
（単位: 千円
予 算 科 目
目
予 算 額
協力員派遣事業費合計
支 出
款項
訪問介護人 件 費
1426653
1598932
△ 172279
事業費
報酬
901699
1021602
△ 119903
給料
277001
295100
△ 18099
職員手当等
147062
168493
△ 21431
賃金
3941
4957
△ 1016
共済費
96950
108780
△ 11830
事 務 費
172057
173373
△ 1316
報償費
450
850
△ 400
研修費
5400
150
5250
旅費
180
180
0
被服費
10689
8088
2601
消耗品費
5442
6646
△ 1204
燃料費
3490
2928
562
食糧費
00
0
交際費
200
200
0
通信運搬費
5988
7912
△ 1924
手数料
3180
2400
780
委託料
1464
327
1137
使用料及び賃借料
48550
46066
2484
備品購入費
500
800
△ 300
負担金
114
92
22
公課費
10
10
0
修繕費
1000
1500
△ 500
損害保険料
779
876
△ 97
広告費
700
700
0
役務費
83721
91648
△ 7927
雑支出
200
2000
△ 1800
1598710
1772305
△ 173595
訪問介護事業費合計
目
予 算 額前年度予算額
予 算 科 目
（単位:千円
増 減
備 考
支 出
（単位:千円
款項
居宅介護人 件 費
328516
265894
62622
支援事業費
報酬
146976
118468
28508
給料
68276
55884
12392
職員手当等
44586
41708
2878
賃金
23106
13231
9875
共済費
45572
36603
8969
事 務 費
40339
40290
49
報償費
33
33
0
研修費
500
0
0
被服費
524
166
358
消耗品費
2455
2501
△ 46
燃料費
1882
1794
88
食糧費
10
10
0
交際費
110
110
0
通信運搬費
5304
5020
284
委託料
932
668
264
使用料及び賃借料
24105
24655
△ 550
手数料
1002
0
1002
備品購入費
300
2900
△ 2600
負担金
47
47
0
公課費
30
10
20
修繕費
200
200
0
損害保険料
692
386
306
広告費
100
100
0
役務費
2013
1590
423
雑支出
100
100
0
368855
306184
62671
居宅介護支援事業費合計
増 減
前年度予算額
予 算 科 目
目
予 算 額
備 考
支 出
（単位:千円
款項
認定調査
人 件 費
301374
253162
48212
事業費
報酬
150058
136490
13568
給料
42044
45598
△ 3554
職員手当等
26039
30431
△ 4392
賃金
45013
9451
35562
共済費
38220
31192
7028
事 務 費
117011
107247
9764
報償費
60
60
0
被服費
180
166
14
消耗品費
2685
2491
194
燃料費
1363
1254
109
食糧費
10
10
0
交際費
20
110
△ 90
通信運搬費
2095
2332
△ 237
委託料
66870
60081
6789
使用料及び賃借料
24735
22329
2406
手数料
300
0
300
備品購入費
300
300
0
負担金
47
47
0
公課費
13225
13101
124
修繕費
500
770
△ 270
損害保険料
1514
1322
192
広告料
100
100
0
役務費
2907
2674
233
雑支出
100
100
0
418385
360409
57976
増 減
前年度予算額
備 考
認定調査事業費合計
予 算 額
予 算 科 目
目
支 出
（単位:千円
款項
地域包括・介護予防
人 件 費
123384
63811
59573
ｾﾝﾀｰ事業費
報
酬
76316
0
76316
給料
14423
31479
△ 17056
職員手当等
9526
22545
△ 13019
賃金
6258
0
6258
共済費
16861
9787
7074
事 務 費
12536
3550
8986
報償費
550
250
300
被服費
750
250
500
消耗品費
1290
900
390
燃料費
432
0
432
食料費
80
0
80
通信運搬費
2016
850
1166
交際費
20
0
20
手数料
90
0
90
委託料
412
0
412
使用料及び賃借料
4351
800
3551
備品購入費
300
100
200
負担金
200
200
0
修繕費
150
50
100
役務費
1815
50
1765
雑支出
80
100
△ 20
135920
67361
68559
地域包括・介護予防ｾﾝﾀｰ事業費合計
目
予 算 額
備 考
予 算 科 目
前年度予算額
増 減
支 出
（単位:千円
款項
研修事業費
人 件 費
3075
2534
541
報酬
2662
0
2662
賃金
0
2244
△ 2244
共済費
413
290
123
事 務 費
12414
8582
3832
報償費
4617
3500
1117
消耗品費
4543
2780
1763
食糧費
54
50
4
手数料
40
4
通信運搬費
339
230
109
使用料及び賃借料
690
637
53
備品購入費
600
100
500
損害保険料
622
340
282
広告費
945
945
0
15489
11116
4373
支 出
款項
さっぽろ子育て人 件 費
6226
5310
916
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費
報酬
5760
4860
900
共済費
466
450
16
事 務 費
5120
5925
△ 805
報償費
1562
1843
△ 281
旅費
535
741
△ 206
消耗品費
1194
1308
△ 114
通信運搬費
592
986
△ 394
委託料
00
0
使用料及び賃借料
594
550
44
負担金
52
50
2
損害保険料
447
420
27
役務費
144
27
117
11346
11235
111
備 考
増 減
備 考
さっぽろ子育てｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費合計
予 算 科 目
目
前年度予算額
予 算 額
増 減
研修事業費合計
予 算 科 目
予 算 額前年度予算額
目
支 出
（単位:千円
款項
事務局経費
人
件
費
143934
149333
△ 5399
報酬
5725
8767
△ 3042
給料
71708
68589
3119
職員手当等
44900
51102
△ 6202
賃金
2086
0
2086
共済費
19515
20875
△ 1360
退職金
000
事務費
47306
50625
△ 3319
報償費
20
520
△ 500
旅費
626
746
△ 120
消耗品費
3705
3705
0
燃料費
80
80
0
食糧費
70
70
0
交際費
30
30
0
通信運搬費
12546
12359
187
手数料
1070
3888
△ 2818
委託料
14553
11267
3286
使用料及び賃借料
6772
7772
△ 1000
備品購入費
500
500
0
負担金
139
97
42
公課費
2924
5536
△ 2612
修繕費
300
477
△ 177
損害保険料
3593
2800
793
広告費
100
500
△ 400
役務費
143
143
0
雑支出
135
135
0
広報事業費
1245
1245
0
消耗品費
1045
1045
0
広告費
200
200
0
192485
201203
△ 8718
備 考
事 務 局 経 費 合 計
予 算 科 目
目
前年度予算額
増 減
予 算 額
支 出
款項
固定資産
取得支出
固定資産
取得支出
2000
48350
△ 46350
車輌運搬具購入支出
000
器具備品購入支出
1000
9350
△ 8350
ソフトｳｴｱ資産購入支出
1000
39000
△ 38000
2000
48350
△ 46350
支 出
款項
敷金・保証金
支出
敷金・保証金
支出
0
1000
△ 1000
敷金支出
0
1000
△ 1000
0
1000
△ 1000
支 出
款項
特定預金支出
退職給与引当
預金支出
0
8500
△ 8500
退職給与引当
預金支出
0
8500
△ 8500
貸倒引当
預金支出
0
401
△ 401
貸倒引当預金
支出
0
401
△ 401
減価償却
引当預金支出
0
23238
△ 23238
減価償却引当
預金支出
0
23238
△ 23238
経営安定化
積立預金支出
0
40000
△ 40000
経営安定化
積立預金支出
0
40000
△ 40000
0
72139
△ 72139
増 減
敷金・保証金支出計
予 算 科 目
目
特定預金支出計
予 算 額前年度予算額
予 算 科 目
前年度予算額
目
固定資産取得支出計
予 算 額
予 算 科 目
予 算 額前年度予算額
目
増 減
増 減
支 出
款項
法人税及び
法人住民税
法人税及び
法人住民税
70
22500
△ 22430
法人税及び法人住民税
70
22500
△ 22430
70
22500
△ 22430
支 出
款項
予備費
予備費
2000
2000
0
予備費
2000
2000
0
2000
2000
0
2820030
2946635
△ 126605
(注）借入金限度額 500000千円
前年度予算額
増 減
予備費支出計
目
予 算 科 目
予 算 額
予 算 額前年度予算額増 減
目
法人税及び法人住民税支出計
予 算 科 目
一 般 会 計 合 計
(1 収 入
（単位:千円
款項
目
時間預託預り
積立金収入
時間預託
預り積立金収入
2000
2000
0
時間預託預り
積立金収入
2000
2000
0
特定預金
取崩収入
3300
3300
0
時間預託
積立預金取崩収入
時間預託積立
預金取崩収入
3000
3000
0
時間預託
引当預金取崩収入
時間預託引当
預金取崩収入
300
300
0
雑収入
10
10
0
預金利息
収入預金利息収入
10
10
0
5310
5310
0
(2 支 出
（単位:千円
款項
目
特定預金支出
時間預託
積立預金支出
2000
2000
0
時間預託
積立預金支出
2000
2000
0
時間預託
預り積立金支出
時間預託
預り積立金支出
3000
3000
0
時間預託
預り積立金支出
3000
3000
0
繰入金支出
310
310
0
一般会計
繰入金支出
一般会計
繰入金支出
310
310
0
5310
5310
0
（単位:千円
積立額
取崩額
18000
2000
3300
備考
備考
平成18年度
積立預金合計
(見込み
16700
増 減
時間預託積立預金
(参考時間預託積立預金増減計算
書
合 計
予 算 科 目
平成17年度
積立預金合計
（見込み）
予 算 額前年度予算額
平成18年度
合 計
平成18年度時間預託積立預金特別会計予算
予 算 額前年度予算額増 減
予 算 科 目
(1 収 入
（単位:千円
款項目
雑収入
550
預金利息収入預金利息収入
550
550
(2 支 出
（単位:千円
款項目
繰入金支出
550
一般会計
繰入金支出
一般会計
繰入金支出
550
550
平成18年度基本財産積立金特別会計予算
予 算 科 目
予 算 額前年度予算額
増 減
備 考
備 考
合 計
予 算 科 目
予 算 額
増 減
合 計
前年度予算額
ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/2i236u/
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